項目支出績效自評報告

一、項目概況    

（一）項目基本情況：新建住院大樓建設規(guī)模為：地下1層，地上15層（含設備夾層為16層），總建筑面積62834.70m2，其中地上建筑面積58054.60m2，地下建筑面積4780.10m2，內設有手術室、供應室、病理科、輸血液科、中心ICU和病床880張。項目開工時間為2017年12月6日，計劃竣工時間為2024年7月。

（二）設施主體：儋州市人民醫(yī)院

立項情況:儋州市人民醫(yī)院是集醫(yī)療、急救、教學、科研、預防、保健于一體的三級甲等綜合性醫(yī)院。服務范圍涉及海南省中西部地區(qū)的儋州、白沙、昌江、東方、瓊中、臨高、澄邁七市縣，涉及人口近300萬。醫(yī)院還承擔海南醫(yī)學院的臨床醫(yī)療教學工作。由于醫(yī)院近幾年來醫(yī)療綜合水平的提高，前來就診、住院人數(shù)呈上升趨勢，病床床位嚴重短缺，出現(xiàn)了超負荷運轉狀態(tài)，為加快推進《海南自貿港總體方案實施方案》落實，住院大樓建成后，能有效地緩解住院緊張的局面。對儋州市人民醫(yī)院醫(yī)療條件、提高醫(yī)療服務水平、滿足當?shù)丶爸苓吺锌h人民群眾看病和住院增長的需要具有重要的意義。

實施主體項目:2013年1月29日省農墾總局以瓊墾局計字【2013】19號文批復工程立項。2013年7月18日，省農墾總局以瓊墾局計字【2013】105號文批復工程可行性研究報告。2015年12月29日省農墾總局以瓊墾局計字【2015】169號文批復工程初步設計及概算，批復的工程建設規(guī)模和內容：新建住院大樓1棟，地下1層，地上15層（含設備夾層為16層），地下室層高5.4m，地上層高3.8m~4.8m（其中第4與第5層之間的設備夾層層高為2.19m；1~4層分別為4.8m、4.5m、4.5m、4.51m；5~15層均為3.8m，屋頂機房為4m）；框剪結構，總建筑面積62834.70m²，其中地上建筑面積58054.60m²，地下建筑面積4780.10m²；基底面積4751.66 m²，建筑總高64.25m。設計病床1087張。工程包括：住院大樓土建工程、安裝工程及室外道路、綠化及管網工程。

資金來源：項目名稱46040021T000000013468-儋州市人民醫(yī)院住院大樓，上級文號：瓊財債〔2023〕387號，文號：儋財預〔2023〕1871號，上級轉移支付項目名稱：新增專項債務轉貸，30000000元于2023年09月13日下?lián)苤帘締挝弧?/span>

預算單位 儋州市人民醫(yī)院（儋州市人民醫(yī)院醫(yī)療集團總院） 的項目 儋州市人民醫(yī)院住院大樓屬于部門項目

主管部門為儋州市衛(wèi)生健康委員會

項目負責人為：何良臣

聯(lián)系電話：13907548809

項目概述如下：1棟，地下1層，地上15層（含設備夾層為16層），框剪結構，總建筑面積62834.70m2，其中地上建筑面積58054.60m2，地下建筑面積4780.10m2；基底面積4751.66 m2，建筑總高64.25m，病床880張   

（二）項目年度預算績效目標和績效指標設定情況  

（包括預期總目標及階段性目標，衡量績效目標實現(xiàn)程度的評價指標、標準等）

總體目標：2023年住院大樓完成總工程量90%

2023年年度目標是2023年住院大樓完成總工程量90%

當年年度目標完成情況：已按需求完成住院大樓進度款撥付

二、項目決策及資金使用管理情況

（一）項目決策情況

決策過程：

1. 前期調研：在決定開展住院大樓建設項目之前，團隊進行了深入的調研，了解了醫(yī)院當前住院部的運作情況、住院需求的趨勢，以及可能的改進點。

2. 目標設定：團隊明確了建設項目的主要目標，如提高住院效率、改善患者體驗、提升醫(yī)院形象等。

3. 收集信息：通過收集數(shù)據、分析市場趨勢、研究其他類似項目的成功案例，為決策提供支持。

4. 評估選項：在確定主要目標后，團隊評估了各種可能的解決方案，包括擴建、改建、新建等，選擇了住院大樓建設項目。

5. 風險評估：對可能出現(xiàn)的風險和影響進行了評估，并制定了應對策略。

結果：

經過一系列的決策過程，住院大樓建設項目得以實施。該項目的實施有助于提高醫(yī)院的住院效率，改善患者體驗，同時也有助于提升醫(yī)院的形象和競爭力。

這個決策過程確保了住院大樓建設項目在實施前進行了充分的分析和評估，降低了項目風險，并實現(xiàn)了設定的目標。

（二）項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況

預算情況如下：

資金總額-年初預算數(shù)0元，資金總額-全年預算數(shù)30000000元，

財政資金-年初預算數(shù)0元財政資金-全年預算數(shù)30000000元，

專戶-年初預算數(shù)0元，專戶全年預算數(shù)0元，

單位年初預算數(shù)0元，單位全年預算數(shù)0元。

（三）項目資金（主要是指財政資金）實際使用情況

資金執(zhí)行情況如下：

資金總額-全年執(zhí)行數(shù)30000000元，資金總額-執(zhí)行率0元

其中：

財政資金-全年執(zhí)行數(shù)30000000元，財政資金-執(zhí)行率100.00%

專戶全年執(zhí)行數(shù)0元，專戶-執(zhí)行率0

單位全年執(zhí)行數(shù)0元，單位全年執(zhí)行率0.00%

2023年09月18日支付儋州市人民醫(yī)院住院大樓工程第十七期進度款3,465,509.04元

2023年09月18日支付儋州市人民醫(yī)院住院大樓工程第十七期進度款轉入農民工專用賬戶1,099,581.60元

2023年10月24日支付付住院大樓合同補充協(xié)議百分之十五工程預付款9,685,036.89元

2023年11月30日支付付住院大樓進度款第十八期15,749,872.47元

（四）項目資金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況）

一、目的

 為規(guī)范和加強公共衛(wèi)生服務補助資金管理，提高資金使用效益，根據《財政部 衛(wèi)生計生委 食品藥品監(jiān)管總局 中醫(yī)藥局關于印發(fā)<公共衛(wèi)生服務補助資金管理暫行辦法>的通知》（財社〔2015〕255號）和《財政部 衛(wèi)生計生委 食品藥品監(jiān)管總局 中醫(yī)藥局關于修訂<公共衛(wèi)生服務補助資金管理暫行辦法>的通知》（財社〔2016〕229號），以及(海南省財政廳 海南省衛(wèi)生和計劃生育委員會 海南省食品藥品監(jiān)督管理局關于印發(fā)《海南省公共衛(wèi)生服務補助資金管理暫行辦法》的通知瓊財社〔2017〕656號)，結合醫(yī)院實際，特制定我院財政專項資金使用管理制度。

二、范圍

全院

三、定義

財政專項資金是指政府明確具體項目、指定專門用途的財政性專項資金，包括中央、 省、市專項撥款財政安排項目資金。

四、職責

（一）財務科負責財政專項資金的管理，下達項目資金通知、資金使用進度監(jiān)督、報賬審核管理工作。

（二）執(zhí)行科室負責開展項目組織管理、擬定項目實施方案、資金使用范圍、開展時間節(jié)點、任務完成數(shù)等管理工作。

五、院辦負責督辦財政專項資金的使用進度。

六、內容

（一）財政專項資金的使用和管理。財政專項資金根據項目使用用途和任務數(shù)，由執(zhí)行科室統(tǒng)一調配、組織實施和資金使用范圍的確定，合理測算項目資金的預算標準，并做到專款專用，不得以任何理由和方式截留、擠占和挪用。明確項目執(zhí)行人員（包括負責人、經辦人），項目執(zhí)行人員應全面落實項目實施方案，完成項目任務，實現(xiàn)工作目標；明確資金使用范圍，不得在實施中改變資金用途，定期與財務溝通，報送項目實施和資金使用進度情況。項目經費支出控制在項目資金預算額度內，嚴格支出標準和審批程序。

（二）財政專項資金的監(jiān)管。財政專項資金納入醫(yī)院財務統(tǒng)一核算管理，實行專人崗位負責、專賬核算管理。明確專項資金財務管理人員的職責和流程，財務人員崗位變動時，應及時辦理交接手續(xù)，使項目經費支出有效和財務管理的連續(xù)性。加強對項目資金執(zhí)行情況進行的追蹤管理，保障項目資金安全和有效使用，并遵循“專款專用”的原則。

（三）財政專項資金的使用和審核。財政專項資金的使用不得相互混淆，為了全面、真實地反映財政專項資金的使用情況，相關部門應明確項目名稱、使用年度、資金下達文號、資金用途和支付額度等，所有財政專項資金支出由財務項目管理人員負責審核，嚴格審核經費支出的原始憑證及相關附件。項目負責科室要按時間節(jié)點完成支出。財政項目資金計劃已下達，項目資金到位前，單位已用自有資金墊付的，待財政專項資金下達后，對已墊付的資金作特殊申請轉回醫(yī)院基本戶。

（四）財政專項資金評價。財政專項資金項目完成后，應對項目執(zhí)行過程及完成結果進行綜合性考核與評價。主要內容包括：

1.項目任務完成情況：包括項目管理方案中規(guī)定的工作任務數(shù)量和質量等完成情況； 

2.項目資金使用和財務管理情況：包括項目資金到位、使用情況，項目資金財務管理制度建設與落實、資金使用的合規(guī)性等；3、項目實施的效果：包括項目實施所帶來的社會效益、經濟效益以及項目持續(xù)影響等。 

三、項目組織實施情況

（一）項目組織情況：目前項目屬于施工試運行階段，項目整體進度98%。

（二）項目管理情況：按照單位有關開支制度，結合項目工程進度量，對資金開支進行規(guī)范化、工作制度規(guī)范化，項目安排直接負責人進行管理、層層把關監(jiān)管，層層擔責。資金申請要有完整的審批程序和手續(xù)。。

四、項目績效情況

（一）項目績效目標完成情況。將項目實際完成情況與申報的績效目標對比，從項目的經濟性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面對項目績效進行量化、具體分析。

其中：項目的經濟性分析主要是對項目成本（預算）控制、節(jié)約等情況進行分析，項目的效率性分析主要是對項目實施（完成）的進度及質量等情況進行分析；項目的有效性分析主要是對反映項目資金使用效果的個性指標進行分析；項目的可持續(xù)性分析主要是對項目完成后，后續(xù)政策、資金、人員機構安排和管理措施等影響項目持續(xù)發(fā)展的因素進行分析。

（二）項目績效目標未完成情況及原因分析

五、其他需要說明的問題

（一）后續(xù)工作計劃

（二）主要經驗及做法、存在問題和建議

（包括資金安排、使用過程中的經驗、做法、存在問題、改進措施和有關建議等）

 附件：儋州市人民醫(yī)院住院大樓項目支出績效自評表.xls