儋州市人民醫(yī)院2022年度部門（單位）決算公開報告

 

目  錄

第一部分 基本情況

一、部門（單位）職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置 

第二部分  2022年度部門（單位）決算公開表 

第三部分  2022年度部門（單位）決算情況說明 

一、收入支出總體情況說明

二、收入決算情況說明 

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明 

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明 

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 

十、預(yù)算績效情況說明

十一、其他重要事項情況說明 

第四部分  名詞解釋

 

第一部分  基本情況

 

一、部門（單位）職責(zé)

儋州市人民醫(yī)院是一家集醫(yī)療、急救、教學(xué)、科研、預(yù)防、保健于一體的三級甲等綜合性公立醫(yī)院

二、機構(gòu)設(shè)置

儋州市人民醫(yī)院沒有下屬單位，按照部門決算編報要求，單獨編制本部門決算。

（注：如果是基層預(yù)算單位，沒有下屬單位的，可只說明單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)即可。）

第二部分  2022年度部門（單位）決算公開報表

一、收入支出決算公開表

二、收入決算公開表

三、支出決算公開表

四、財政撥款收入支出決算公開表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表

以上報表見附件。   

 

第三部分  2022年度部門（單位）決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明
    2022年度收入總計77894.14萬元，支出總計77894.14萬元，與2021年度相比，收入、支出總計各增加17803.06萬元，增加29.63%。主要原因：2022年財政項目撥款增加17745.11萬元。使用非財政撥款結(jié)余0萬元，較2021年度決算數(shù)增加（減少）0萬元。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余82.56萬元，主要是歷年財政項目結(jié)轉(zhuǎn)資金，較2021年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，原因是當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)的項目沒有開支。結(jié)余分配1389.38萬元，主要是當(dāng)年醫(yī)療結(jié)余減少，較2021年度決算數(shù)減少4435.77萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余82.56萬元，主要是歷年財政項目結(jié)轉(zhuǎn)資金，較2021年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，原因是當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)的項目沒有開支。

（2022年度相關(guān)決算數(shù)據(jù)，可取自附件財決公開01表；2021年度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自2021年度部門決算報表財決01表《收入支出決算總表》。）

二、收入決算情況說明
    本年收入合計77811.58萬元，其中：財政撥款收入21505.22萬元，占27.61%；上級補助收入0.00萬元，占0%；事業(yè)收入56135.71萬元，占72.07%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0%；其他收入170.66元，占0.22%。

  （上述各項收入數(shù)字可取自財決公開02表）

三、支出決算情況說明

本年支出合計76422.21萬元，其中：基本支出56006.54萬元，占73.29%；項目支出20415.67萬元，占26.71%；上繳上級支出0.00萬元，占0%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0%。

（上述各項支出數(shù)字可取自財決公開03表）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入21505.22萬元，支出21505.22萬元。與2021年度相比，財政撥款收入、支出各增加17662.55萬元，增長459.64%。主要原因：主要原因是增加了住院大樓能力提升項目建設(shè)資金10000萬元。

財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余82.56萬元，主要是歷年財政項目結(jié)轉(zhuǎn)資金，較2021年度決算數(shù)增加（減少）0萬元。，較2020年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，原因是當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)的項目沒有開支。

財政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余82.56萬元，主要是歷年財政項目結(jié)轉(zhuǎn)資金，較2021年度決算數(shù)增加（減少）0萬元。原因是當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)的項目沒有開支。

（注：2022年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自財決公開04表。2021年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自2021年度部門（單位）決算報表財決01-1表《財政撥款收入支出決算總表》）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出9243.37萬元，占本年支出合計的12.10%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加6292.74萬元，增長213.27%，主要原因是增加了住院大樓能力提升項目建設(shè)資金10000萬元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出9243.37萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出1090.76元，占12%；衛(wèi)生健康（類）支出8152.63萬元，占88%。

（根據(jù)各部門（單位）實際支出涉及的支出功能分類類級科目填列）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為5397.04萬元，支出決算為9243.37萬元，完成年初預(yù)算的171.26%。其中：

1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）

年初預(yù)算為726.37萬元，支出決算為726.37萬元，完成年初預(yù)算的100%。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）

年初預(yù)算為363.18萬元，支出決算為363.18萬元，完成年初預(yù)算的100%。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他憂憮支出（項）

年初預(yù)算為21.86萬元，支出決算為1.21萬元，完成年初預(yù)算的5.54%。

4、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款） 其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項）

年初預(yù)算為0.7萬元，支出決算為0.7萬元，完成年初預(yù)算的100%。

5、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）

年初預(yù)算為3909.40萬元，支出決算為5986.40萬元，完成年初預(yù)算的153.13%。決算數(shù)大于預(yù)算是因為年中追加了撥款。

6、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）

年初預(yù)算為201.50萬元，支出決算為54.40萬元，完成年初預(yù)算的27%。

7、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.38萬元。決算數(shù)大于預(yù)算是因為年初無預(yù)算，年中追加了撥款。

8、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）

年初預(yù)算為5.51萬元，支出決算為67.71萬元，完成年初預(yù)算的1228.86%，決算數(shù)大于預(yù)算是因為年中追加了撥款。

9、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）

年初預(yù)算為26.87萬元，支出決算為1345.59萬元，完成年初預(yù)算的5007.78%，決算數(shù)大于預(yù)算是年中追加了撥款。

10、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為528.87萬元。決算數(shù)大于預(yù)算是因為年初無預(yù)算，年中追加了撥款。

11、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9.03萬元。決算數(shù)大于預(yù)算是因為年初無預(yù)算，年中追加了撥款。

12、衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項（項）

年初預(yù)算為2萬元，支出決算為20.99萬元，完成年初預(yù)算的1049.50%。

13、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）

年初預(yù)算為139.65萬元，支出決算為136.56萬元，完成年初預(yù)算的97.79%。

（注：本部分支出決算數(shù)字可取自財決公開05表，年初預(yù)算數(shù)可取自各部門（單位）年初預(yù)算大本，根據(jù)各部門（單位）實際支出涉及的支出功能分類項級科目填列）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

2022年度財政撥款基本支出1089.55萬元，其中：人員經(jīng)費1089.55萬元，主要包括：工資福利支出中的機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費。公用經(jīng)費0.00萬元

（注：上述數(shù)字可取自財決公開06表，各部門（單位）（單位）根據(jù)實際支出情況，選列相應(yīng)支出經(jīng)濟分類。）

七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出12261.85萬元，占本年支出合計的15.74%。與2021年度相比，政府性基金預(yù)算財政撥款支出增加11452.37萬元，增長1414.78%，主要原因是新建住院大樓工程款撥款增加。

（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出12261.85萬元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出2,261.85萬元，占18.45%；其他支出（類）支出10000萬元，占81.55%。

（注：根據(jù)各部門（單位）實際支出涉及的支出功能分類類級科目填列）

（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1607.5萬元，支出決算為12261.85萬元，完成年初預(yù)算的762.8%。其中：

1. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）  其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）。

年初預(yù)算為1607.5萬元，支出決算為2261.85萬元，完成年初預(yù)算的140.71%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：年中追加了撥款。

   2. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10000萬元，決算數(shù)大于預(yù)算是因為年初無預(yù)算，年中追加了撥款。

（注：根據(jù)各部門（單位）實際支出涉及的支出功能分類項級科目填列，本部分2022年決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財決公開07表；2021年決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財決09表《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》）

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

無

（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

無

（注：根據(jù)各部門（單位）實際支出涉及的支出功能分類類級科目填列）

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

無

（注：根據(jù)各部門（單位）（單位）實際支出涉及的支出功能分類項級科目填列，本部分2022年決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財決公開08表）。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。

 無

    （二）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。

無

（注：2022年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)、決算數(shù)可取自附件財決公開09表，2022年的出國團組數(shù)、出國人次，公務(wù)用車購置數(shù)、公務(wù)用車保有量，接待團組數(shù)、接待人次可取自部門（單位）決算報表F03表《機構(gòu)運行信息表》）。

十、預(yù)算績效情況說明。

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算管理要求，我單位組織對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中，自評項目52個，共涉及資金21505.22萬元，自評覆蓋率達到100%。組織對2022年度婦科、消化科和麻醉科等重點學(xué)科建設(shè)補助資金、功能科、骨科和腫瘤內(nèi)科等重點學(xué)科建設(shè)補助資金等15個政府性基金預(yù)算項目開展績效自評，共涉及資金12261.85萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的100%。

共組織對“儋州市人民醫(yī)院住院大樓、公立醫(yī)院藥品零差率銷售補助、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、遺囑生活補助”等52個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出9243.37萬元，政府性基金預(yù)算支出12261.85萬元。從評價情況來看，總體績效評價良好。

（二）部門（單位）決算中項目績效自評結(jié)果（預(yù)算部門（單位）、單位可根據(jù)實際情況反映重點項目績效自評結(jié)果）。

我單位在單位決算中反映儋州市人民醫(yī)院住院大樓、公立醫(yī)院藥品零差率銷售補助等52個項目績效自評結(jié)果。

功能科、骨科和腫瘤內(nèi)科等重點學(xué)科建設(shè)補助資金項目績效自評報告：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為95分。全年預(yù)算數(shù)為525萬元，執(zhí)行數(shù)為525萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：一是項目的經(jīng)濟性分析，功能科、骨科和腫瘤內(nèi)科等重點學(xué)科建設(shè)補助資金525萬元，我院均按照年度財政預(yù)算執(zhí)行，項目用于購置重點學(xué)科建設(shè)的醫(yī)療設(shè)備，已全部使用；二是項目的效率性分析，功能科、骨科和腫瘤內(nèi)科等重點學(xué)科建設(shè)補助資金525萬元，我院均按照年度財政預(yù)算執(zhí)行，執(zhí)行率100%，項目完成質(zhì)量達到預(yù)期績效目標；項目的可持續(xù)性分析，項目目前已完成，由于資金到位和相關(guān)單位的支持，項目具有很好的持續(xù)性，按計劃進行；三是項目的可持續(xù)性分析，項目目前已完成，由于資金到位和相關(guān)單位的支持，項目具有很好的持續(xù)性，按計劃進行。

（三）部門評價結(jié)果（預(yù)算部門填寫，部門所屬單位不需填寫）。

部門評價項目數(shù)量在3個以內(nèi)的，至少將1個部門評價報告向社會公開；部門（單位）評價項目數(shù)量大于3個的，至少將2個部門評價報告向社會公開。報告框架可參照《海南省財政廳關(guān)于印發(fā)<海南省項目支出績效評價管理實施辦法>的通知》（瓊財績〔2020〕594號）填寫。

（四）財政評價結(jié)果（如有）。

反映財政部門（單位）組織開展的預(yù)算部門（單位）重點項目財政評價情況，如有，可將評價報告附后。

十一、其他重要事項情況說明。

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2022年度儋州市人民醫(yī)院機關(guān)運行經(jīng)費0萬元（為部門決算中行政單位和參公事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，事業(yè)單位沒有機關(guān)運行經(jīng)費支出），比年初預(yù)算增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。

（具體增減原因由部門（單位）根據(jù)實際情況填列）。

（注：機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算數(shù)字可取自部門（單位）決算報表財決01-1表《財政撥款收入支出決算總表》，年初預(yù)算數(shù)-一般公共預(yù)算財政撥款-公用經(jīng)費，注意部門（單位）匯總公開決算時，因事業(yè)單位沒有機關(guān)運行經(jīng)費支出，故部門（單位）匯總的機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算數(shù)應(yīng)為部門（單位）所屬的各行政單位或參公單位的匯總數(shù)；決算數(shù)字可取自2022年度部門（單位）決算報表F03表《機構(gòu)運行信息表》“機關(guān)運行經(jīng)費”欄。）

（二）政府采購支出情況。

2022年政府采購支出總額2961.72萬元，其中：政府采購貨物支出2961.72萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

（注：上述政府采購支出相關(guān)數(shù)字取自2022年度部門（單位）決算報表F03表《機構(gòu)運行信息表》，授予中小企業(yè)和小微企業(yè)合同金額由各部門（單位）查閱本部門（單位）相關(guān)資料填寫。）

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年12月31日，單位房屋面積73028.46平方米，其中：辦公用房10624.43平方米，業(yè)務(wù)用房21672.78平方米，其他（不含構(gòu)筑物）40731.25平方米。

單位共有車輛20輛，其中，特種專業(yè)技術(shù)用車7輛、其他車型13輛、

單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）78（臺）套

年末在建工程28507.86萬元。

（注：上述國有資產(chǎn)占用情況相關(guān)數(shù)字取自2022年度部門（單位）決算F01表《預(yù)算支出相關(guān)信息表》、F03表《機構(gòu)運行信息表》。）

 

 

第四部分  名詞解釋

 

  一、財政撥款收入：指同級政府財政部門（單位）當(dāng)年撥付的各類財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門（單位）和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非同級財政撥款結(jié)余資金彌補本年度收支缺口。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位繳納企業(yè)所得稅以及從非財政撥款結(jié)余或經(jīng)營結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余）。

十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費：納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

十五、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出經(jīng)費用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。

（注：支出功能分類的名詞解釋，各部門（單位）（單位）根據(jù)實際支出情況填列，可參閱財政部印發(fā)的《2022年政府收支分類科目》）

 

附件：儋州市人民醫(yī)院.xls

 

儋州市人民醫(yī)院

2023年9月11日