儋州市人民醫(yī)院2022年度部門(單位)決算公開報告
儋州市人民醫(yī)院2022年度部門(單位)決算公開報告
目 錄
第一部分 基本情況
一、部門(單位)職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2022年度部門(單位)決算公開表
第三部分 2022年度部門(單位)決算情況說明
一、收入支出總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
十、預(yù)算績效情況說明
十一、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 基本情況
一、部門(單位)職責(zé)
儋州市人民醫(yī)院是一家集醫(yī)療、急救、教學(xué)、科研、預(yù)防、保健于一體的三級甲等綜合性公立醫(yī)院
二、機構(gòu)設(shè)置
儋州市人民醫(yī)院沒有下屬單位,按照部門決算編報要求,單獨編制本部門決算。
(注:如果是基層預(yù)算單位,沒有下屬單位的,可只說明單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)即可。)
第二部分 2022年度部門(單位)決算公開報表
一、收入支出決算公開表
二、收入決算公開表
三、支出決算公開表
四、財政撥款收入支出決算公開表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表
以上報表見附件。
第三部分 2022年度部門(單位)決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計77894.14萬元,支出總計77894.14萬元,與2021年度相比,收入、支出總計各增加17803.06萬元,增加29.63%。主要原因:2022年財政項目撥款增加17745.11萬元。使用非財政撥款結(jié)余0萬元,較2021年度決算數(shù)增加(減少)0萬元。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余82.56萬元,主要是歷年財政項目結(jié)轉(zhuǎn)資金,較2021年度決算數(shù)增加(減少)0萬元,原因是當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)的項目沒有開支。結(jié)余分配1389.38萬元,主要是當(dāng)年醫(yī)療結(jié)余減少,較2021年度決算數(shù)減少4435.77萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余82.56萬元,主要是歷年財政項目結(jié)轉(zhuǎn)資金,較2021年度決算數(shù)增加(減少)0萬元,原因是當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)的項目沒有開支。
(2022年度相關(guān)決算數(shù)據(jù),可取自附件財決公開01表;2021年度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自2021年度部門決算報表財決01表《收入支出決算總表》。)
二、收入決算情況說明
本年收入合計77811.58萬元,其中:財政撥款收入21505.22萬元,占27.61%;上級補助收入0.00萬元,占0%;事業(yè)收入56135.71萬元,占72.07%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占0%;其他收入170.66元,占0.22%。
(上述各項收入數(shù)字可取自財決公開02表)
三、支出決算情況說明
本年支出合計76422.21萬元,其中:基本支出56006.54萬元,占73.29%;項目支出20415.67萬元,占26.71%;上繳上級支出0.00萬元,占0%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0%;對附屬單位補助支出0.00萬元,占0%。
(上述各項支出數(shù)字可取自財決公開03表)
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收入21505.22萬元,支出21505.22萬元。與2021年度相比,財政撥款收入、支出各增加17662.55萬元,增長459.64%。主要原因:主要原因是增加了住院大樓能力提升項目建設(shè)資金10000萬元。
財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余82.56萬元,主要是歷年財政項目結(jié)轉(zhuǎn)資金,較2021年度決算數(shù)增加(減少)0萬元。,較2020年度決算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,原因是當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)的項目沒有開支。
財政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余82.56萬元,主要是歷年財政項目結(jié)轉(zhuǎn)資金,較2021年度決算數(shù)增加(減少)0萬元。原因是當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)的項目沒有開支。
(注:2022年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自財決公開04表。2021年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自2021年度部門(單位)決算報表財決01-1表《財政撥款收入支出決算總表》)
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出9243.37萬元,占本年支出合計的12.10%。與2021年度相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出增加6292.74萬元,增長213.27%,主要原因是增加了住院大樓能力提升項目建設(shè)資金10000萬元。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出9243.37萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)(類)支出1090.76元,占12%;衛(wèi)生健康(類)支出8152.63萬元,占88%。
(根據(jù)各部門(單位)實際支出涉及的支出功能分類類級科目填列)
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為5397.04萬元,支出決算為9243.37萬元,完成年初預(yù)算的171.26%。其中:
1、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)
年初預(yù)算為726.37萬元,支出決算為726.37萬元,完成年初預(yù)算的100%。
2、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)
年初預(yù)算為363.18萬元,支出決算為363.18萬元,完成年初預(yù)算的100%。
3、社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)其他憂憮支出(項)
年初預(yù)算為21.86萬元,支出決算為1.21萬元,完成年初預(yù)算的5.54%。
4、衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款) 其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出(項)
年初預(yù)算為0.7萬元,支出決算為0.7萬元,完成年初預(yù)算的100%。
5、衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)綜合醫(yī)院(項)
年初預(yù)算為3909.40萬元,支出決算為5986.40萬元,完成年初預(yù)算的153.13%。決算數(shù)大于預(yù)算是因為年中追加了撥款。
6、衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)其他公立醫(yī)院支出(項)
年初預(yù)算為201.50萬元,支出決算為54.40萬元,完成年初預(yù)算的27%。
7、衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)(款)其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出(項)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為2.38萬元。決算數(shù)大于預(yù)算是因為年初無預(yù)算,年中追加了撥款。
8、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項)
年初預(yù)算為5.51萬元,支出決算為67.71萬元,完成年初預(yù)算的1228.86%,決算數(shù)大于預(yù)算是因為年中追加了撥款。
9、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項)
年初預(yù)算為26.87萬元,支出決算為1345.59萬元,完成年初預(yù)算的5007.78%,決算數(shù)大于預(yù)算是年中追加了撥款。
10、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為528.87萬元。決算數(shù)大于預(yù)算是因為年初無預(yù)算,年中追加了撥款。
11、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生支出(項)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為9.03萬元。決算數(shù)大于預(yù)算是因為年初無預(yù)算,年中追加了撥款。
12、衛(wèi)生健康支出(類)中醫(yī)藥(款)中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(項)
年初預(yù)算為2萬元,支出決算為20.99萬元,完成年初預(yù)算的1049.50%。
13、衛(wèi)生健康支出(類)其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項)
年初預(yù)算為139.65萬元,支出決算為136.56萬元,完成年初預(yù)算的97.79%。
(注:本部分支出決算數(shù)字可取自財決公開05表,年初預(yù)算數(shù)可取自各部門(單位)年初預(yù)算大本,根據(jù)各部門(單位)實際支出涉及的支出功能分類項級科目填列)
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。
2022年度財政撥款基本支出1089.55萬元,其中:人員經(jīng)費1089.55萬元,主要包括:工資福利支出中的機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費。公用經(jīng)費0.00萬元
(注:上述數(shù)字可取自財決公開06表,各部門(單位)(單位)根據(jù)實際支出情況,選列相應(yīng)支出經(jīng)濟分類。)
七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出12261.85萬元,占本年支出合計的15.74%。與2021年度相比,政府性基金預(yù)算財政撥款支出增加11452.37萬元,增長1414.78%,主要原因是新建住院大樓工程款撥款增加。
(二)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出12261.85萬元,主要用于以下方面:城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)支出2,261.85萬元,占18.45%;其他支出(類)支出10000萬元,占81.55%。
(注:根據(jù)各部門(單位)實際支出涉及的支出功能分類類級科目填列)
(三)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1607.5萬元,支出決算為12261.85萬元,完成年初預(yù)算的762.8%。其中:
1. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款) 其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(項)。
年初預(yù)算為1607.5萬元,支出決算為2261.85萬元,完成年初預(yù)算的140.71%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:年中追加了撥款。
2. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款)其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出(項)。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為10000萬元,決算數(shù)大于預(yù)算是因為年初無預(yù)算,年中追加了撥款。
(注:根據(jù)各部門(單位)實際支出涉及的支出功能分類項級科目填列,本部分2022年決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財決公開07表;2021年決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財決09表《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》)
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
無
(二)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
無
(注:根據(jù)各部門(單位)實際支出涉及的支出功能分類類級科目填列)
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
無
(注:根據(jù)各部門(單位)(單位)實際支出涉及的支出功能分類項級科目填列,本部分2022年決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財決公開08表)。
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。
無
(二)財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。
無
(注:2022年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)、決算數(shù)可取自附件財決公開09表,2022年的出國團組數(shù)、出國人次,公務(wù)用車購置數(shù)、公務(wù)用車保有量,接待團組數(shù)、接待人次可取自部門(單位)決算報表F03表《機構(gòu)運行信息表》)。
十、預(yù)算績效情況說明。
(一)績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算管理要求,我單位組織對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中,自評項目52個,共涉及資金21505.22萬元,自評覆蓋率達到100%。組織對2022年度婦科、消化科和麻醉科等重點學(xué)科建設(shè)補助資金、功能科、骨科和腫瘤內(nèi)科等重點學(xué)科建設(shè)補助資金等15個政府性基金預(yù)算項目開展績效自評,共涉及資金12261.85萬元,占政府性基金預(yù)算項目支出總額的100%。
共組織對“儋州市人民醫(yī)院住院大樓、公立醫(yī)院藥品零差率銷售補助、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、遺囑生活補助”等52個項目開展了部門評價,涉及一般公共預(yù)算支出9243.37萬元,政府性基金預(yù)算支出12261.85萬元。從評價情況來看,總體績效評價良好。
(二)部門(單位)決算中項目績效自評結(jié)果(預(yù)算部門(單位)、單位可根據(jù)實際情況反映重點項目績效自評結(jié)果)。
我單位在單位決算中反映儋州市人民醫(yī)院住院大樓、公立醫(yī)院藥品零差率銷售補助等52個項目績效自評結(jié)果。
功能科、骨科和腫瘤內(nèi)科等重點學(xué)科建設(shè)補助資金項目績效自評報告:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為95分。全年預(yù)算數(shù)為525萬元,執(zhí)行數(shù)為525萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況:一是項目的經(jīng)濟性分析,功能科、骨科和腫瘤內(nèi)科等重點學(xué)科建設(shè)補助資金525萬元,我院均按照年度財政預(yù)算執(zhí)行,項目用于購置重點學(xué)科建設(shè)的醫(yī)療設(shè)備,已全部使用;二是項目的效率性分析,功能科、骨科和腫瘤內(nèi)科等重點學(xué)科建設(shè)補助資金525萬元,我院均按照年度財政預(yù)算執(zhí)行,執(zhí)行率100%,項目完成質(zhì)量達到預(yù)期績效目標;項目的可持續(xù)性分析,項目目前已完成,由于資金到位和相關(guān)單位的支持,項目具有很好的持續(xù)性,按計劃進行;三是項目的可持續(xù)性分析,項目目前已完成,由于資金到位和相關(guān)單位的支持,項目具有很好的持續(xù)性,按計劃進行。
(三)部門評價結(jié)果(預(yù)算部門填寫,部門所屬單位不需填寫)。
部門評價項目數(shù)量在3個以內(nèi)的,至少將1個部門評價報告向社會公開;部門(單位)評價項目數(shù)量大于3個的,至少將2個部門評價報告向社會公開。報告框架可參照《海南省財政廳關(guān)于印發(fā)<海南省項目支出績效評價管理實施辦法>的通知》(瓊財績〔2020〕594號)填寫。
(四)財政評價結(jié)果(如有)。
反映財政部門(單位)組織開展的預(yù)算部門(單位)重點項目財政評價情況,如有,可將評價報告附后。
十一、其他重要事項情況說明。
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2022年度儋州市人民醫(yī)院機關(guān)運行經(jīng)費0萬元(為部門決算中行政單位和參公事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,事業(yè)單位沒有機關(guān)運行經(jīng)費支出),比年初預(yù)算增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。
(具體增減原因由部門(單位)根據(jù)實際情況填列)。
(注:機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算數(shù)字可取自部門(單位)決算報表財決01-1表《財政撥款收入支出決算總表》,年初預(yù)算數(shù)-一般公共預(yù)算財政撥款-公用經(jīng)費,注意部門(單位)匯總公開決算時,因事業(yè)單位沒有機關(guān)運行經(jīng)費支出,故部門(單位)匯總的機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算數(shù)應(yīng)為部門(單位)所屬的各行政單位或參公單位的匯總數(shù);決算數(shù)字可取自2022年度部門(單位)決算報表F03表《機構(gòu)運行信息表》“機關(guān)運行經(jīng)費”欄。)
(二)政府采購支出情況。
2022年政府采購支出總額2961.72萬元,其中:政府采購貨物支出2961.72萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。
(注:上述政府采購支出相關(guān)數(shù)字取自2022年度部門(單位)決算報表F03表《機構(gòu)運行信息表》,授予中小企業(yè)和小微企業(yè)合同金額由各部門(單位)查閱本部門(單位)相關(guān)資料填寫。)
(三)國有資產(chǎn)占用情況。
截至2022年12月31日,單位房屋面積73028.46平方米,其中:辦公用房10624.43平方米,業(yè)務(wù)用房21672.78平方米,其他(不含構(gòu)筑物)40731.25平方米。
單位共有車輛20輛,其中,特種專業(yè)技術(shù)用車7輛、其他車型13輛、
單價100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)78(臺)套
年末在建工程28507.86萬元。
(注:上述國有資產(chǎn)占用情況相關(guān)數(shù)字取自2022年度部門(單位)決算F01表《預(yù)算支出相關(guān)信息表》、F03表《機構(gòu)運行信息表》。)
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指同級政府財政部門(單位)當(dāng)年撥付的各類財政撥款。
二、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門(單位)和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
七、使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用非同級財政撥款結(jié)余資金彌補本年度收支缺口。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位繳納企業(yè)所得稅以及從非財政撥款結(jié)余或經(jīng)營結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金(不包括事業(yè)單位非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余)。
十一、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費:納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
十五、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出經(jīng)費用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。
(注:支出功能分類的名詞解釋,各部門(單位)(單位)根據(jù)實際支出情況填列,可參閱財政部印發(fā)的《2022年政府收支分類科目》)
儋州市人民醫(yī)院
2023年9月11日
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